产品分类

公司简介

上虞市宏兴针织有限公司,是一家拥有进出口自营权,专业生产出口中高档单双面针织面料、时装面料、女装面料、针织坯布、双面针织布、单面针织布、罗纹布、圆筒布料等系列产品的公司,产品主要包括:毛圈(巾)布(二线纬衣,三线纬衣,绒布,天鹅绒等)、复合布、衬垫布、大小循环彩条布、无缝圆筒布(门幅5英寸-40英寸)、提花布、网眼布、汗布、 棉毛布等, 采用丝、毛、麻、棉、晴、涤、植物纤维(天丝,大豆,树脂,莫代尔等)和各种混纺原料,远销韩国、日本和欧美等国家及地区。

成员博客

资源与链接

访问数:1986065

最新话题

中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (2016年第


更新时间:2021-11-21  浏览刺次数:


  中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (2016年第1号)

  2015年5月27日中国证券监督管理委员会《关于准予中融新动力灵活配置混

  合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕1036号)的注册,进行

  募集。本基金基金合同于2015年6月12日生效,自该日起本基金管理人正式

  预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  为2016年6月12日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年3月31日

  第一部分前言..................................................................................................4

  第二部分释义..................................................................................................5

  第三部分基金管理人....................................................................................10

  第四部分基金托管人....................................................................................20

  第五部分相关服务机构................................................................................24

  第六部分基金的募集....................................................................................37

  第七部分基金合同的生效............................................................................41

  第八部分基金份额的申购与赎回................................................................42

  第九部分基金的投资....................................................................................53

  第十部分基金的业绩....................................................................................65

  第十一部分基金的财产................................................................................67

  第十二部分基金资产的估值........................................................................68

  第十三部分基金的收益与分配....................................................................73

  第十四部分基金的费用与税收....................................................................75

  第十五部分基金的会计和审计....................................................................78

  第十六部分基金的信息披露........................................................................79

  第十七部分风险揭示....................................................................................85

  第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................89

  第十九部分基金合同的内容摘要................................................................91

  第二十部分托管协议的内容摘要..............................................................113

  第二十一部分对基金份额持有人的服务..................................................131

  第二十二部分其他应披露事项..................................................................133

  第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..........................................135

  第二十四部分备查文件..............................................................................136

  法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以

  下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售

  办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)

  基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  民共和国港口法

  《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的

  证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  巨额赎回指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  会工作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013

  辽宁省财政厅;1993年5月至2004年5月先后担任辽宁东方证券公司总中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  经理助理、副总经理;2004年6月至2014年11月先后担任中天证券有限

  责任公司副总裁、总裁;2014年11月加入中融基金管理有限公司,自2015

  年1月起至2015年7月担任副总经理职位;2015年7月起至今任中融基

  任职于辽宁省财政厅;1993年5月至2004年5月先后担任辽宁东方证券

  公司总经理助理、副总经理;2004年6月至2014年11月先后担任中天证

  券有限责任公司副总裁、总裁;2014年11月加入中融基金管理有限公司,

  自2015年1月起至2015年7月担任副总经理职位;2015年7月起至今任

  中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司,自2014年

  10月起至今任督察长。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  侯利鹏先生,副总经理,工商管理硕士。1996年8月至2004年6月任沈阳

  诚浩证券公司西顺城营业部客服部经理;2004年6月至2015年12月在南方基

  理部总监;2015年12月加入中融基金管理有限公司,自2016年5月起至今任

  券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司

  历,已取得基金从业资格,证券从业年限10年。2006年7月至2012年10月曾

  任中信银行资金资本市场部交易员、2012年10月至2014年11月曾任长盛基

  金管理有限公司固定收益部副总监。2014年11月加入中融基金管理有限公

  生学历,已取得基金从业资格,证券从业年限6年。2010年4月至2011年9月

  曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任

  财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理

  有限公司,任权益投资部(北京)基金经理,于2015年6月至今任本基金基

  备基金从业资格,证券从业年限6年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信

  建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金

  管理有限公司,任固收投资部(北京)基金经理,于2015年7月至今任本基

  量化投资部赵菲先生、战略研究部黄震先生、交易部闫旭先生、风险管理部中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  15.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的行

  2.基金管理人的禁止行为:中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、

  资基金、南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元兴利债券型中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  券投资基金共56只证券投资基金,托管基金资产规模1,012.49亿元。同时,

  《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办

  邮箱:br/

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

  住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  住所:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-

  合同及其他有关规定,并经中国证券监督管理委员会2015年5月27日《关于

  账户每次认购金额不得低于100元人民币,销售机构另有规定的,从其规定。

  A类基金份额单笔认购金额认购费率中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  认购费率为1.20%。假定该笔认购金额产生利息5元,则其可得到的基金份

  即:该投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,在基金发售结中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  例:某投资人投资300,000元认购本基金的C类基金份额,假设其认购资

  即:投资人投资300,000元认购本基金的C类基金份额,在基金发售结束

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日(包

  的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  100万元以下1.50%中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%

  取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  即:投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C

  类基金份额的基金份额净值为1.060元,则其可得到94,339.62份基金份额。

  基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  例:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期3个月,赎回适

  用费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则其可得净赎

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,

  接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  十八、基金份额的冻结与质押中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  的80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%。本基金每个交易日日终在

  风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  配置,并积极更新调整新动力主题的范畴界定。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  5.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  2016年7月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

  7银行存款和结算备付金合计5,407,490.360.20中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  115021315国开132,100,000216,846,000.0010.59

  15酒钢SCP0011,500,000150,030,000.007.33

  15开滦SCP0031,400,000140,518,000.006.86

  513022813国开281,100,000110,495,000.005.40

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  过去三个月1.76%0.08%0.70%0.01%1.06%0.07%

  过去三个月1.09%0.09%0.70%0.01%0.39%0.08%

  2015-06-122015-07-222015-08-312015-10-192015-11-262016-01-062016-02-222016-03-31

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建

  2015-06-122015-07-222015-08-312015-10-192015-11-262016-01-062016-02-222016-03-31

  理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  10.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另

  受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)

  错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改注册登记机构交易数据的,中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基

  管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  H=E×0.20%÷当年天数中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  1.基金合同、招募说明书、托管协议中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  负责管理信息披露事务。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  所,以供公众查阅、复制。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  资人按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元、

  受到多种因素影响,如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (3)对基金财产进行估值和变现;中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (6)在符合有关法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金

  或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (四)基金收益分配中发生的费用中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  净值的年费率计提。计算方法如下:中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  的80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%。本基金每个交易日日终在中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  得超过该资产支持证券规模的10%;中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (七)基金财产清算账册及文件的保存中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  的80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%。本基金每个交易日日终在

  有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、

  的20%;基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  料。上述书面资料包括但不限于:中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  基金托管人应报告中国证监会。中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  门账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。法律法规另有规定的,从

  最近交易日第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经济环境发中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (6)国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监

  会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告;当

  发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  (6)聘请律师事务所出具法律意见书;中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  自2015年12月12日至2016年6月12日,本基金的临时报告刊登于

  7关于旗下基金增加宏信证券有限责任公司为销售机构的公告2016年1月18日含本基金

  2016年4月27日含本基金中融新动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  25中融基金关于调整旗下部分开放式基金申购金额下限的公告2016年5月26日含本基金